現(xiàn)金流量與運營資金管理

●培訓(xùn)收益  企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。  隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。  面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。  在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。 ●課程大綱1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性 ◇現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn) ◇現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系 ◇對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析 ◇現(xiàn)金流的概念 ◇現(xiàn)金流的分類 ◇企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求 ◇什么是營運資金 ◇運營資金的特點 ◇運營資金管理的原則 ◇三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響 ◇影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析 ◇運營資金日常管理中的常見的錯誤 ◇加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理 ◇加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理3、現(xiàn)金流入(Cashinflow) ◇信用管理對現(xiàn)金流入的影響 ◇銀行融資的現(xiàn)金流入管理 ◇資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理4、現(xiàn)金流出(Cashoutflow) ◇日常各種現(xiàn)金流出的管理 ◇關(guān)注付款優(yōu)先次序5、現(xiàn)金流量量化分析 ◇經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析 ◇分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 ◇分析自由現(xiàn)金流量(FreeCashFlow.....[查看詳細(xì)課綱]