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現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理

【時(shí)間地點(diǎn)】 2019年7月27-28日 上海
【培訓(xùn)講師】 William Wu
【參加對象】 現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
【參加費(fèi)用】 ¥4800元/人 (含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等)
【會(huì)務(wù)組織】 森濤培訓(xùn)網(wǎng)(m.dbslw.com.cn).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報(bào)名可享受更多優(yōu)惠)
【聯(lián) 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓(xùn)課綱 課綱下載    
【溫馨提示】 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),歡迎來電預(yù)約!
培訓(xùn)關(guān)鍵詞:現(xiàn)金流量管理培訓(xùn),運(yùn)營資金管理培訓(xùn),財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)

現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理(William Wu)課程介紹:

● 培訓(xùn)收益
   企業(yè)要想生存,正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),就必須有現(xiàn)金,必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。
   隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多,競爭越來越激烈,對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說,血液循環(huán)的流量要求更大,速度也要求更快。
   面對日益激烈的市場競爭,企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變,通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平,才可以合理控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)資金的利用效率,從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
   在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出,典型案例分析,互動(dòng)討論,以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。

● 課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
 ◇ 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
 ◇ 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
 ◇ 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營資金分析
 ◇ 現(xiàn)金流的概念
 ◇ 現(xiàn)金流的分類
 ◇ 企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)對現(xiàn)金流的要求
 ◇ 什么是營運(yùn)資金
 ◇ 運(yùn)營資金的特點(diǎn)
 ◇ 運(yùn)營資金管理的原則
 ◇ 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
 ◇ 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
 ◇ 運(yùn)營資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤
 ◇ 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
 ◇ 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
 ◇ 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
 ◇ 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
 ◇ 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
 ◇ 日常各種現(xiàn)金流出的管理
 ◇ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
 ◇ 經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
 ◇ 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量
 ◇ 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 
 ◇ 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
 ◇ 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
 ◇ 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
 ◇ 提高現(xiàn)金的管理效益,制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

● 講師介紹:William Wu
教育專業(yè)
管理學(xué)學(xué)士、金融碩士
工作經(jīng)歷和成果
現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān),在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè),石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).
熟悉中國會(huì)計(jì)制度、稅法和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IFRS),對企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績。
并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
主要業(yè)績:
 ◇ 建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系;
 ◇ 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評為“C級-滿意”;
 ◇ 2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評為“C級-滿意” ;
 ◇ 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用,曾成功節(jié)約成本+500萬元;
 ◇ 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊,成功操作了公司自身被并購 
 ◇ 山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購;
 ◇ 在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí):
 1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,主要原料采購成本同比下降+10%;
 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD,區(qū)域銷售增長+20%。
主講課程:
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……
主要客戶包括:
BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福(中國)、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等


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